资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 22.0 | 20.2 | 22.6 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 17.2 | 22.3 | 23.3 | 23.4 | |
| 存货（%） | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 52.8 | 56.1 | 56.2 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 9.6 | 7.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 47.2 | 43.9 | 43.8 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 6.8 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 17.7 | 9.0 | 10.2 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 16.8 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 65.5 | -- | 71.7 | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 4.9 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 7.2 | 1.8 | 4.3 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 6.5 | 2.5 | 4.6 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.4 | 17.8 | 5.5 | 12.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 25.8 | 21.9 | 22.0 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 9.6 | 3.3 | 8.8 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 17.5 | 16.8 | 16.0 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 9.6 | 2.8 | 7.1 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 195.8 | 214.0 | 206.7 | 230.4 | 231.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.5 | 143.8 | 140.7 | 174.8 | 179.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.2 | 5.5 | 6.6 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 54.3 | 70.2 | 66.1 | 55.6 | 51.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.8 | 73.6 | 51.9 | 44.4 | 48.7 | |
| 缺钱天数（天） | 113.0 | 140.3 | 154.8 | 186.0 | 182.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | -0.4 | 2.3 | -10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.6 | -42.9 | -64.2 | 133.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 10.2 | 1.2 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.6 | 251.6 | 558.2 | 497.9 | 499.9 | |
| 流动比率（%） | 178.7 | 298.6 | 624.6 | 550.3 | 544.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.4 | 82.4 | 3.8 | 11.8 | 14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 34.5 | 26.8 | 28.3 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.9 | 284.0 | 315.9 | 311.9 | 319.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.1 | 43.7 | 0.6 | 70.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.3 | 87.8 | 99.9 | 93.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.7 | -6.7 | -11.2 | 2.5 | -- |
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