资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 12.4 | 22.6 | 26.4 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 58.3 | 61.7 | 50.7 | 45.3 | 50.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 4.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 83.8 | 90.0 | 92.3 | 90.5 | 94.0 | |
| 商誉（%） | 10.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.2 | 10.0 | 7.7 | 9.5 | 6.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.2 | 50.7 | 43.7 | 30.6 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 77.0 | 84.9 | 86.2 | 79.9 | 89.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.5 | 14.5 | 10.5 | -- | 9.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 5.5 | 7.9 | 7.6 | 10.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -10.9 | -6.5 | 3.7 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.5 | -59.4 | -51.0 | 28.1 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.3 | -71.2 | -36.6 | 23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | -3.4 | -2.3 | 1.4 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 3.1 | 5.0 | 5.9 | 4.6 | 2.9 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -3.8 | -2.3 | 1.0 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1083.5 | 807.4 | 649.5 | 855.4 | 1665.0 | |
| 完整生意周期（天） | 60.3 | 75.5 | 73.9 | 48.3 | 40.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.8 | 4.9 | 7.6 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 75.5 | 73.9 | 48.3 | 40.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 660054.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.8 | 64.4 | 64.8 | 40.0 | 16.6 | |
| 缺钱天数（天） | 7.5 | 11.2 | 9.0 | 8.3 | 23.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 86.6 | -1.8 | -21.2 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 139.2 | -343.5 | 100.0 | 164.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.3 | -45.2 | -41.1 | 35.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.8 | 0.0 | 107.1 | 113.3 | 104.8 | |
| 流动比率（%） | 108.8 | 106.1 | 107.1 | 113.3 | 104.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | -14.7 | -8.5 | 7.0 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.5 | 85.5 | 89.5 | 83.9 | 90.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7927.4 | 3424.2 | 3295.4 | 4644.2 | 5648.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.4 | 12.7 | 10.2 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 501.8 | 467.3 | 595.1 | 744.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.7 | -41.4 | -84.2 | -93.3 | -- |
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