资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 67.1 69.2 67.5 67.1 69.4
应收款项(%) 1.5 1.3 1.5 1.7 1.1
存货(%) 7.3 6.9 8.7 8.4 9.4
其他流动资产(%) 0.5 0.4 0.7 1.0 0.8
流动资产(%) 79.0 80.5 81.4 81.5 82.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.0 19.5 18.6 18.5 17.1
负债
应付款项(%) 2.5 2.2 2.1 1.4 3.9
流动负债(%) 17.2 18.1 15.9 16.6 14.7
非流动负债(%) 1.9 1.8 1.3 2.5 1.7
权益
股东权益(%) 80.9 80.1 82.8 -- 83.7
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 15.4 15.7 8.5 11.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 18.7 19.2 10.4 13.4 7.3
ROIC=资本回报率(%) 17.1 18.5 9.2 11.9 7.2
税前纯益占实收资本(%) 192.9 189.2 103.6 139.0 --
EPS=每股收益(元) 1.3 1.4 0.8 1.0 0.6
毛利率(%) 76.6 76.6 75.4 74.5 75.0
营业利润率(%) 31.1 30.1 18.1 25.2 17.0
营业费用率(%) 43.7 44.9 51.8 48.6 58.8
净利率(%) 24.6 23.8 16.0 18.6 12.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 4.6 5.1 4.5 5.3 4.7
完整生意周期(天) 200.0 178.3 225.8 216.4 302.4
应收款项周转率(次/年) 40.2 45.7 38.3 36.9 36.1
应收款项周转天数(天) 9.1 8.0 9.5 9.9 10.1
存货周转率(次/年) 1.9 2.1 1.7 1.8 1.2
存货周转天数(天) 190.9 170.4 216.3 206.5 292.3
应付款项周转天数(天) 80.5 55.8 59.7 41.5 103.4
缺钱天数(天) 119.5 122.6 166.1 174.8 199.0
成长能力
营收增长率(%) 7.8 13.0 -17.2 10.4 --
营业利润增长率(%) -0.6 9.3 -50.3 54.3 --
净资本增长率(%) 3.9 9.2 -3.9 3.7 --
偿债能力
速动比率(%) 417.8 407.0 457.9 441.0 501.2
流动比率(%) 460.2 445.1 512.4 491.6 565.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 19.1 19.9 17.2 19.1 16.3
长期资金占重资产比率(%) 601.1 690.1 703.8 791.6 830.9
现金能力
现金流量比率(%) 99.1 102.9 71.6 91.6 --
现金流量允当比率(%) 122.4 142.0 126.6 143.1 --
现金再投资比率(%) 6.2 9.4 -6.0 4.5 --