资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 36.6 | 23.3 | 12.8 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 6.6 | 4.6 | 8.3 | 10.1 | |
| 存货（%） | 10.1 | 6.6 | 6.2 | 7.4 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 62.2 | 59.9 | 43.9 | 36.9 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.8 | 40.1 | 56.1 | 63.1 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 16.8 | 19.9 | 17.7 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 19.9 | 23.1 | 20.8 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 17.2 | 20.5 | 23.7 | 25.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 62.9 | -- | 55.5 | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 1.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 8.5 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 13.1 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 181.3 | 252.8 | 11.2 | -9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 22.3 | 14.3 | 12.2 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 14.6 | 1.2 | -0.7 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 7.0 | 11.4 | 12.8 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 12.3 | 0.7 | -1.2 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 107.0 | 93.0 | 133.3 | 127.9 | 142.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 10.0 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.4 | 36.5 | 56.9 | 58.2 | 66.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 63.6 | 56.5 | 76.4 | 69.7 | 76.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.5 | 131.1 | 220.5 | 193.6 | 141.6 | |
| 缺钱天数（天） | -17.5 | -38.1 | -87.2 | -65.7 | 1.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.0 | 34.2 | -37.8 | 17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.7 | 34.0 | -94.7 | -164.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 23.6 | -4.1 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.8 | 267.4 | 163.1 | 142.3 | 155.1 | |
| 流动比率（%） | 208.6 | 300.6 | 189.8 | 177.7 | 209.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 0.6 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 37.1 | 43.6 | 44.5 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.7 | 265.4 | 155.9 | 140.5 | 143.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 49.1 | 16.4 | -3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.9 | 78.9 | 58.6 | 36.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 6.1 | -2.2 | -10.8 | -- |
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