资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 2.8 | 4.9 | 43.9 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 37.8 | 34.6 | 30.6 | 26.9 | 33.8 | |
| 存货（%） | 28.9 | 45.4 | 49.8 | 21.8 | 23.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 88.3 | 91.8 | 95.9 | 95.5 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 11.7 | 8.2 | 4.1 | 4.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 29.0 | 30.4 | 9.1 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 63.1 | 69.6 | 80.9 | 39.7 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.3 | 8.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.5 | 29.1 | -- | 59.9 | 65.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 3.0 | 4.8 | 2.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -21.7 | -11.4 | -20.5 | -21.5 | -22.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -51.0 | -34.1 | -97.4 | -52.6 | -56.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -48.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -264.4 | -79.5 | -170.4 | -108.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.5 | -1.1 | -1.7 | -0.8 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 7.1 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | |
| 营业利润率（%) | -74.6 | -24.8 | -66.3 | -41.4 | -37.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 19.1 | 25.2 | 24.7 | 20.7 | |
| 净利率（%) | -69.2 | -37.0 | -78.4 | -84.7 | -68.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 12.9 | 17.1 | |
| 完整生意周期（天） | 731.8 | 898.2 | 1133.1 | 882.5 | 777.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 425.5 | 431.5 | 456.2 | 408.9 | 380.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 306.3 | 466.6 | 676.9 | 473.6 | 396.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 262.3 | 327.3 | 423.5 | 252.8 | 174.2 | |
| 缺钱天数（天） | 469.4 | 570.9 | 709.6 | 629.6 | 602.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.1 | -20.1 | -25.3 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -41.0 | -29.6 | -66.7 | 736.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.5 | 61.6 | 51.9 | 186.5 | 212.9 | |
| 流动比率（%） | 136.3 | 126.9 | 113.5 | 241.4 | 283.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -22.5 | -8.8 | -16.3 | -16.4 | -19.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.5 | 70.9 | 89.2 | 40.1 | 34.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1039.5 | 896.9 | 627.3 | 4870.4 | 3977.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | 7.6 | -3.3 | -92.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -58.4 | -23.1 | -3.8 | -861.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.4 | -68.8 | -70.8 | -70.0 | -- |
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