资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 11.7 | 43.6 | 39.1 | 37.4 | |
| 应收款项（%） | 35.9 | 29.5 | 21.6 | 22.4 | 23.6 | |
| 存货（%） | 9.2 | 4.0 | 4.1 | 7.4 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 52.0 | 85.0 | 82.1 | 80.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 48.0 | 15.0 | 17.9 | 19.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 19.7 | 16.5 | 11.6 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 36.0 | 25.9 | 25.0 | 16.6 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 69.7 | -- | 83.3 | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 36.0 | 33.8 | 9.0 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 53.5 | 46.6 | 11.4 | 13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 51.9 | 45.8 | 10.6 | 12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.9 | 246.1 | 279.4 | 74.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 14.5 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 46.3 | 48.8 | 11.6 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 39.9 | 42.0 | 9.3 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.3 | 16.7 | 20.1 | 24.6 | 26.0 | |
| 完整生意周期（天） | 144.2 | 158.4 | 136.5 | 108.0 | 101.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.5 | 130.0 | 115.5 | 83.2 | 67.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.3 | 12.9 | 17.4 | 14.7 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.7 | 28.4 | 21.0 | 24.8 | 33.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.5 | 95.9 | 93.1 | 63.2 | 67.9 | |
| 缺钱天数（天） | 38.7 | 62.5 | 43.3 | 44.7 | 33.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.2 | -10.7 | 7.6 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.6 | 437.3 | 13.6 | -73.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 55.4 | 13.7 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.3 | 185.1 | 323.8 | 448.3 | 371.6 | |
| 流动比率（%） | 199.9 | 200.6 | 340.2 | 492.9 | 413.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 30.3 | 25.0 | 16.7 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 911.9 | 1736.6 | 1954.7 | 1967.8 | 1796.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | 29.3 | 11.6 | 36.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 170.3 | 178.8 | 78.4 | 49.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | 2.4 | -27.9 | -37.9 | -- |
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