资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.3 | 45.5 | 44.2 | 41.1 | 37.3 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 23.3 | 18.8 | 20.9 | 23.9 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 75.0 | 70.0 | 68.6 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 10.3 | 8.6 | 8.5 | 16.1 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 25.0 | 30.0 | 31.4 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 16.5 | 13.7 | 15.7 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 51.0 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 45.8 | -- | 45.9 | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 7.0 | 7.9 | 1.3 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 14.7 | 17.0 | 1.9 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.0 | 15.8 | 16.7 | 2.8 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.0 | 105.2 | 135.5 | 25.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 22.8 | 19.5 | 16.0 | 15.0 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 10.7 | 13.8 | 2.8 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 7.5 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 8.4 | 10.6 | 1.8 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.9 | 44.8 | 45.9 | 50.9 | 51.6 | |
| 完整生意周期（天） | 89.0 | 96.4 | 105.7 | 106.6 | 133.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.6 | 93.2 | 102.0 | 102.3 | 130.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 108.4 | 115.1 | 98.9 | 85.9 | 93.8 | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.5 | 76.0 | 87.2 | 89.2 | 82.5 | |
| 缺钱天数（天） | 24.5 | 20.4 | 18.4 | 17.4 | 51.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | 15.9 | 0.2 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.2 | -16.1 | 29.7 | -80.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 9.2 | 12.6 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.0 | 145.9 | 132.1 | 129.1 | 129.4 | |
| 流动比率（%） | 169.2 | 147.1 | 133.3 | 130.5 | 130.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 218.7 | 59.9 | 52.6 | 15.3 | 223.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 54.2 | 55.5 | 54.1 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2766.0 | 2679.8 | 3268.7 | 3135.2 | 3065.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 279.0 | 237.8 | 258.6 | 228.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | 5.7 | 7.3 | -7.9 | -- |
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