资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 9.5 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | |
| 存货（%） | 4.8 | 4.0 | 8.8 | 12.9 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 1.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 36.4 | 26.7 | 32.2 | 35.5 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.6 | 73.3 | 67.8 | 64.5 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 9.9 | 16.4 | 23.5 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 28.0 | 35.8 | 46.9 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 20.1 | 22.0 | 20.7 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 51.9 | -- | 32.3 | 32.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 8.4 | 9.3 | 4.4 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 16.8 | 23.4 | 15.9 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 12.1 | 13.9 | 8.1 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.3 | 73.7 | 86.6 | 48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 44.4 | 34.6 | 21.1 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 26.9 | 24.0 | 10.9 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 16.2 | 11.0 | 10.6 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 24.0 | 21.1 | 19.8 | 9.2 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 112.0 | 128.4 | 126.7 | 153.6 | 156.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 6.4 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.9 | 57.0 | 43.4 | 44.2 | 41.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 68.1 | 71.4 | 83.3 | 109.4 | 115.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.0 | 136.0 | 165.6 | 200.3 | 190.1 | |
| 缺钱天数（天） | 32.0 | -7.6 | -38.9 | -46.7 | -33.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | 0.7 | 80.5 | 45.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.4 | -8.0 | 61.5 | -34.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.2 | 17.6 | 33.3 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.9 | 81.0 | 65.3 | 48.1 | 53.9 | |
| 流动比率（%） | 124.3 | 95.4 | 90.0 | 75.6 | 84.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 9.8 | 13.9 | 5.1 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 48.1 | 57.8 | 67.7 | 67.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.2 | 137.3 | 124.8 | 115.0 | 125.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.3 | 36.8 | 0.4 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.1 | 79.0 | 41.9 | 34.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.2 | -13.2 | -20.2 | -22.3 | -- |
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