资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.1 | 38.0 | 38.2 | 37.0 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 28.4 | 31.6 | 29.4 | 27.9 | |
| 存货（%） | 12.6 | 13.7 | 7.4 | 11.9 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 86.9 | 85.1 | 85.2 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 13.1 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 18.7 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 46.0 | 46.6 | 38.7 | 43.0 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 10.5 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 43.0 | -- | 45.6 | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 1.4 | 5.6 | -2.8 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 2.9 | 12.3 | -5.9 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 2.7 | 9.9 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.1 | 14.9 | 53.1 | -27.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 27.1 | 29.9 | 23.0 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 4.5 | 13.5 | -11.8 | -6.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 15.5 | 12.9 | 18.9 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 3.9 | 12.0 | -9.8 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.0 | 9.9 | 15.1 | 9.6 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 299.1 | 498.3 | 351.3 | 557.7 | 508.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.2 | 311.8 | 233.3 | 395.0 | 356.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 133.9 | 186.5 | 117.9 | 162.7 | 151.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.0 | 298.3 | 234.0 | 335.1 | 271.5 | |
| 缺钱天数（天） | 137.1 | 200.0 | 117.3 | 222.6 | 236.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.3 | -42.8 | 39.8 | -41.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.3 | -85.1 | 317.5 | -151.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.3 | -4.2 | 12.0 | -10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.9 | 157.3 | 200.8 | 170.4 | 181.4 | |
| 流动比率（%） | 188.2 | 186.6 | 220.0 | 198.2 | 209.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -20.5 | -8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 57.0 | 49.9 | 54.4 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1350.0 | 1685.7 | 2005.4 | 2008.2 | 2093.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 10.1 | 0.1 | -1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 604.0 | 354.0 | -1509.0 | 389.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 1.0 | -0.7 | -5.6 | -- |
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