资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.6 | 50.2 | 53.1 | 53.3 | 55.8 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 55.1 | 57.4 | 61.9 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 44.9 | 42.6 | 38.1 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 26.0 | 19.6 | 17.7 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 72.6 | -- | 81.4 | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 28.1 | 28.8 | 22.3 | 17.4 | 17.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.0 | 34.1 | 26.7 | 21.7 | 21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 42.1 | 41.5 | 32.7 | 21.6 | 21.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2956.8 | 3221.2 | 2362.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 20.4 | 20.3 | 15.6 | 13.2 | 13.6 | |
| 毛利率（%) | 84.9 | 88.7 | 88.5 | 87.9 | 88.4 | |
| 营业利润率（%) | 46.1 | 44.9 | 40.8 | 34.7 | 34.7 | |
| 营业费用率（%） | 47.4 | 42.5 | 47.7 | 55.5 | 54.5 | |
| 净利率（%) | 37.9 | 37.9 | 34.9 | 31.9 | 32.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 19.3 | 19.7 | 22.0 | 20.2 | 23.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.9 | 18.5 | 16.6 | 18.0 | 15.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.3 | 19.7 | 22.0 | 20.2 | 23.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.4 | 176.5 | 179.1 | 146.2 | 184.4 | |
| 缺钱天数（天） | -87.0 | -156.7 | -157.2 | -126.0 | -160.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.4 | 11.9 | -19.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.4 | 8.9 | -26.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.1 | -6.9 | 11.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 211.7 | 292.6 | 350.1 | 419.8 | |
| 流动比率（%） | 238.5 | 211.7 | 292.6 | 350.1 | 419.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 94.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 27.4 | 20.9 | 18.6 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 733.8 | 751.0 | 891.9 | 1094.2 | 1186.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 132.4 | 103.7 | 91.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 185.6 | 115.5 | 132.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.0 | -13.6 | 3.0 | -- | -- |
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