资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.7 | 34.7 | 21.3 | 15.6 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 20.9 | 19.8 | 25.4 | 26.3 | |
| 存货（%） | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 10.0 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 64.5 | 51.1 | 56.3 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 8.9 | 19.0 | 17.4 | 33.8 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 35.5 | 48.9 | 43.7 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 9.8 | 10.1 | 11.3 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 30.2 | 28.7 | 38.7 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.6 | 12.7 | 11.4 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 68.2 | -- | 50.0 | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 9.2 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 17.7 | 21.6 | 18.3 | 15.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 14.3 | 17.0 | 13.9 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.2 | 54.2 | 81.4 | 79.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 70.5 | 71.7 | 73.3 | 69.7 | 69.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 18.8 | 20.5 | 15.2 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 53.3 | 52.8 | 55.6 | 53.5 | 53.1 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 7.0 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 191.2 | 199.2 | 221.3 | 257.5 | 279.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.5 | 98.8 | 106.7 | 118.1 | 119.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.6 | 100.3 | 114.5 | 139.4 | 159.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.3 | 149.3 | 197.9 | 184.0 | 167.9 | |
| 缺钱天数（天） | 101.9 | 49.8 | 23.4 | 73.5 | 111.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.0 | 27.9 | 36.1 | 31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.6 | 25.9 | 48.9 | -2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 20.0 | 38.0 | -6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.5 | 195.7 | 157.1 | 119.7 | 120.7 | |
| 流动比率（%） | 305.1 | 213.6 | 178.0 | 145.6 | 151.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 414.1 | ∞ | ∞ | 31.5 | 40.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 31.8 | 41.5 | 50.0 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 661.5 | 535.6 | 338.6 | 347.2 | 363.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.0 | 53.5 | 33.0 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 128.0 | 184.2 | 149.4 | 99.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.9 | 6.7 | -0.5 | -20.9 | -- |
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