资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.1 | 46.2 | 53.6 | 54.2 | 55.7 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 11.4 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货（%） | 8.1 | 6.4 | 6.2 | 2.3 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 66.7 | 65.9 | 72.5 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 33.3 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 17.6 | 14.0 | 7.4 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 21.4 | 15.7 | 9.6 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.4 | 76.8 | -- | 89.2 | 91.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 8.7 | 6.2 | -4.4 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 12.3 | 7.9 | -5.2 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 11.3 | 7.4 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.7 | 42.2 | 27.4 | -9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 36.3 | 41.0 | 34.6 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 23.8 | 21.7 | 20.4 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 10.9 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 19.6 | 17.5 | -15.8 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 172.8 | 170.9 | 190.0 | 129.1 | 133.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 9.5 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.3 | 77.4 | 79.4 | 38.5 | 65.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 106.6 | 93.5 | 110.6 | 90.6 | 68.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.5 | 227.9 | 277.1 | 224.0 | 191.3 | |
| 缺钱天数（天） | -46.7 | -57.0 | -87.1 | -94.8 | -57.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.6 | 17.7 | -20.0 | -30.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.1 | 21.1 | -26.8 | -35.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 8.4 | 7.9 | -19.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.8 | 281.3 | 379.4 | 734.9 | 973.1 | |
| 流动比率（%） | 239.5 | 311.2 | 418.8 | 758.8 | 994.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.6 | 23.2 | 17.3 | 10.8 | 8.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.5 | 284.0 | 344.4 | 418.1 | 432.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.8 | 56.3 | 78.0 | -43.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.7 | 173.3 | 191.9 | 242.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.6 | 5.6 | 13.9 | -22.5 | -- |
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