资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 16.7 | 30.8 | 21.2 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 20.2 | 7.5 | 10.1 | 9.8 | |
| 存货（%） | 14.3 | 24.0 | 15.2 | 14.4 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 74.3 | 62.7 | 52.0 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 25.7 | 37.3 | 48.0 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 10.6 | 12.6 | 11.2 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 34.4 | 35.2 | 29.2 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 11.1 | 14.7 | 17.7 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 54.6 | -- | 53.1 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 16.1 | -8.8 | 0.9 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 21.8 | -16.4 | 1.7 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 21.9 | 0.0 | 2.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.3 | 150.2 | -76.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 1.0 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.7 | 15.4 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 11.0 | -5.3 | 1.1 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 9.1 | -5.0 | 0.5 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 12.5 | 8.6 | 7.0 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 98.0 | 81.0 | 72.1 | 55.2 | 64.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 11.2 | 12.3 | 18.3 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.5 | 32.5 | 29.6 | 19.9 | 26.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 10.4 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 57.6 | 48.6 | 42.5 | 35.2 | 38.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.8 | 21.3 | 24.5 | 28.3 | 31.4 | |
| 缺钱天数（天） | 83.2 | 59.7 | 47.6 | 26.8 | 33.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.6 | 81.6 | 6.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.7 | 1543.4 | -151.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.2 | 13.4 | -21.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.2 | 146.2 | 134.8 | 128.6 | 94.5 | |
| 流动比率（%） | 242.9 | 216.2 | 178.1 | 178.1 | 154.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 33.2 | -7.7 | 2.9 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 45.4 | 49.9 | 46.9 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.6 | 319.4 | 213.6 | 177.1 | 165.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 85.2 | 5.0 | 74.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3.8 | 105.5 | 190.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.2 | -30.4 | -12.0 | -- | -- |
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