资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 4.5 | 7.3 | 9.2 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 33.3 | 32.2 | 28.2 | 25.5 | 24.3 | |
| 存货（%） | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 44.4 | 43.0 | 41.5 | 36.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 55.6 | 57.0 | 58.5 | 63.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.5 | 24.6 | 30.5 | 26.2 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 67.3 | 61.2 | 61.9 | 68.1 | 67.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 12.6 | 10.9 | 11.2 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.6 | 26.2 | -- | 20.7 | 20.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.8 | 1.5 | 0.9 | -5.2 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -29.4 | 6.3 | 3.5 | -21.6 | -23.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.8 | 4.9 | 0.0 | -5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -277.6 | 28.3 | 11.3 | -82.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 32.4 | 30.5 | 19.2 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | -14.8 | 3.4 | 1.4 | -16.8 | -19.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.4 | 26.0 | 22.8 | 31.1 | 25.2 | |
| 净利率（%) | -11.5 | 3.4 | 1.9 | -16.0 | -18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 196.3 | 308.6 | 265.8 | 338.9 | 344.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.3 | 264.6 | 230.2 | 304.7 | 302.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 8.3 | 10.3 | 10.7 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 25.0 | 44.0 | 35.5 | 34.3 | 41.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 246.7 | 406.2 | 301.9 | 397.7 | 333.9 | |
| 缺钱天数（天） | -50.4 | -97.6 | -36.2 | -58.8 | 10.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.5 | -34.1 | 0.1 | -34.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -294.9 | 115.3 | -58.7 | -878.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.1 | 6.5 | 0.8 | -24.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.1 | 67.2 | 64.3 | 58.5 | 52.2 | |
| 流动比率（%） | 87.1 | 72.6 | 69.4 | 61.0 | 54.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.1 | 2.1 | 1.4 | -1.9 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.4 | 73.8 | 72.8 | 79.3 | 79.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.2 | 117.5 | 109.9 | 94.7 | 90.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.2 | 8.0 | 11.0 | -9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -16.3 | 2.4 | 15.8 | -18.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -107.3 | -101.5 | -92.9 | -215.5 | -- |
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