资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 18.3 | 19.1 | 11.9 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 17.8 | 17.3 | 18.1 | 17.4 | |
| 存货（%） | 23.9 | 21.2 | 18.1 | 16.5 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 63.1 | 61.1 | 52.7 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 36.9 | 38.9 | 47.3 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.1 | 36.1 | 31.4 | 27.2 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 42.1 | 38.8 | 37.5 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.0 | 5.7 | 7.7 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 54.8 | -- | 54.8 | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 4.3 | 5.7 | 4.0 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 8.4 | 10.0 | 6.7 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 7.8 | 10.2 | 6.9 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.0 | 70.9 | 102.4 | 73.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 14.8 | 15.2 | 16.0 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 6.0 | 8.4 | 6.3 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 5.1 | 7.0 | 5.3 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 185.9 | 185.0 | 181.8 | 185.8 | 188.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.4 | 72.8 | 78.3 | 85.8 | 86.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 110.5 | 112.3 | 103.5 | 100.0 | 102.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.6 | 177.9 | 177.4 | 169.1 | 164.2 | |
| 缺钱天数（天） | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 16.6 | 23.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.1 | 9.5 | 4.0 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.4 | -26.0 | 47.1 | -28.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 8.2 | 6.9 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.0 | 99.2 | 110.8 | 96.3 | 86.3 | |
| 流动比率（%） | 156.0 | 149.6 | 157.5 | 140.4 | 131.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 325.9 | 40.0 | 15.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 45.2 | 44.5 | 45.2 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.9 | 248.5 | 261.5 | 233.5 | 218.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 7.4 | 12.9 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.5 | 92.1 | 94.4 | 84.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -3.5 | -8.5 | -11.5 | -- |
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