资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.0 | 4.7 | 7.0 | 10.4 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | |
| 存货（%） | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 25.2 | 22.0 | 26.3 | 30.1 | 30.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.8 | 78.0 | 73.7 | 69.9 | 69.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 5.8 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 27.1 | 24.5 | 25.0 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 3.5 | 5.6 | 3.2 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 69.3 | -- | 71.7 | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 6.6 | 7.3 | 8.9 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 7.4 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.2 | 83.3 | 89.7 | 127.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 27.3 | 27.4 | 28.3 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 10.2 | 10.5 | 13.3 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 17.1 | 16.6 | 15.4 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 8.5 | 9.4 | 11.2 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 98.2 | 114.4 | 126.6 | 128.0 | 134.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.4 | 44.9 | 53.5 | 54.9 | 59.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 62.8 | 69.5 | 73.0 | 73.2 | 75.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.3 | 60.7 | 50.1 | 40.2 | 39.4 | |
| 缺钱天数（天） | 21.9 | 53.6 | 76.4 | 87.9 | 94.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.6 | 6.6 | 4.0 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.7 | -5.5 | 7.5 | 41.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.2 | 52.6 | 76.9 | 86.5 | 91.9 | |
| 流动比率（%） | 109.9 | 81.1 | 107.5 | 120.4 | 126.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.4 | 12.9 | 9.5 | 15.5 | 15.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 30.7 | 30.1 | 28.3 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.2 | 104.6 | 116.9 | 124.8 | 129.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.7 | 18.8 | 21.6 | 37.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.7 | 31.0 | 35.4 | 43.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -13.7 | -21.3 | -12.5 | -- |
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