资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 32.2 | 32.2 | 34.4 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 17.6 | 16.8 | 15.2 | 20.4 | |
| 存货（%） | 14.5 | 15.2 | 13.5 | 15.3 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 74.7 | 71.4 | 74.0 | 75.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 25.3 | 28.6 | 26.0 | 24.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 20.0 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 31.8 | 31.2 | 29.5 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 8.3 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 59.9 | -- | 65.4 | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 11.8 | 14.4 | 11.0 | 11.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 19.3 | 23.3 | 17.1 | 18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 13.4 | 18.5 | 14.1 | 16.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 205.9 | 288.3 | 429.4 | 382.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 31.0 | 38.5 | 35.0 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 26.8 | 34.5 | 24.8 | 26.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 4.6 | 5.5 | 8.2 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 17.9 | 23.1 | 29.6 | 20.9 | 22.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 205.1 | 278.6 | 303.9 | 264.1 | 317.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.4 | 124.0 | 129.2 | 110.5 | 141.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 121.8 | 154.7 | 174.7 | 153.6 | 175.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.6 | 206.5 | 251.6 | 217.8 | 247.7 | |
| 缺钱天数（天） | 43.5 | 72.1 | 52.4 | 46.2 | 69.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.1 | 10.2 | 15.9 | 23.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.7 | 42.9 | 49.0 | -11.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.7 | 18.2 | 26.9 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.0 | 187.2 | 185.3 | 199.5 | 183.8 | |
| 流动比率（%） | 235.1 | 235.1 | 228.6 | 251.3 | 237.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 40.1 | 36.9 | 34.6 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 682.3 | 571.6 | 534.7 | 582.9 | 558.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.9 | 25.0 | 50.2 | 42.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.1 | 82.7 | 115.5 | 126.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -11.4 | 1.2 | -2.3 | -- |
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