资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 19.6 | 18.9 | 13.9 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 38.8 | 38.4 | 27.9 | 28.1 | |
| 存货（%） | 8.1 | 13.4 | 18.9 | 19.0 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 79.1 | 81.4 | 64.9 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 20.9 | 18.6 | 35.1 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 34.0 | 34.1 | 26.8 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 37.8 | 44.1 | 52.0 | 45.3 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 11.8 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 54.8 | -- | 42.9 | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 5.4 | 5.5 | 3.3 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 9.3 | 11.0 | 7.3 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 8.4 | 9.4 | 6.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 159.3 | 113.1 | 143.8 | 98.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 28.0 | 26.6 | 28.8 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 10.6 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 14.5 | 14.6 | 19.4 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.0 | 6.3 | 5.1 | 3.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 224.4 | 334.5 | 370.5 | 553.4 | 608.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.1 | 232.9 | 233.7 | 305.7 | 310.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 3.6 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 66.3 | 101.6 | 136.8 | 247.8 | 298.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.6 | 296.3 | 281.1 | 395.3 | 358.8 | |
| 缺钱天数（天） | -11.2 | 38.2 | 89.4 | 158.2 | 249.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.5 | 7.7 | 37.5 | -20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.0 | -19.4 | 27.3 | -23.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 96.9 | 2.9 | 12.3 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.9 | 148.8 | 120.2 | 101.5 | 104.7 | |
| 流动比率（%） | 223.4 | 179.2 | 156.6 | 143.3 | 158.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 26.3 | 9.6 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 45.2 | 53.8 | 57.1 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 543.1 | 396.3 | 417.5 | 248.2 | 247.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | -14.9 | 0.0 | -5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.9 | 23.1 | 8.3 | -10.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -24.5 | -23.9 | -29.1 | -- |
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