资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 24.8 | 20.5 | 29.5 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 13.2 | 12.9 | 8.6 | 9.0 | |
| 存货（%） | 11.3 | 14.0 | 10.6 | 7.7 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 52.6 | 45.3 | 47.2 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 47.4 | 54.7 | 52.8 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.8 | 18.7 | 13.8 | 11.2 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 32.2 | 27.9 | 24.4 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 21.8 | 9.4 | 9.9 | 28.1 | 26.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 58.4 | -- | 47.5 | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.9 | 7.2 | 3.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 15.1 | 12.0 | 6.6 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 11.3 | 9.3 | 4.6 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.1 | 140.5 | 102.5 | 50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 23.9 | 24.0 | 20.3 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 17.6 | 17.0 | 10.7 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 6.2 | 6.8 | 9.9 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 15.7 | 14.7 | 9.3 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 191.7 | 213.7 | 216.7 | 215.1 | 215.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.0 | 91.7 | 97.1 | 103.7 | 105.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 107.7 | 122.0 | 119.6 | 111.3 | 109.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.7 | 192.8 | 158.2 | 153.5 | 158.2 | |
| 缺钱天数（天） | -21.0 | 20.9 | 58.5 | 61.6 | 57.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 85.8 | 47.3 | 8.5 | -8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | 68.0 | 4.5 | -42.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 53.8 | 11.2 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.9 | 120.0 | 124.5 | 161.6 | 161.3 | |
| 流动比率（%） | 170.6 | 163.4 | 162.4 | 193.2 | 192.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.0 | ∞ | ∞ | 9.4 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 41.6 | 37.8 | 52.5 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.5 | 163.8 | 157.1 | 209.5 | 213.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 12.1 | 34.8 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.3 | 31.4 | 41.9 | 53.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -20.7 | -11.9 | -18.2 | -- |
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