资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 3.4 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 16.2 | 19.7 | 19.8 | 18.7 | 20.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.8 | 80.3 | 80.2 | 81.3 | 79.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 26.2 | 21.2 | 20.5 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 37.2 | 33.2 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 40.6 | -- | 49.2 | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 9.9 | 10.3 | 8.6 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 7.8 | 8.1 | 7.1 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.3 | 46.9 | 54.2 | 49.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 31.9 | 35.1 | 31.9 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 15.5 | 19.0 | 16.7 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 16.4 | 18.4 | 17.0 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 11.3 | 14.6 | 13.6 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 99.3 | 100.4 | 119.6 | 122.3 | 125.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.6 | 88.6 | 103.3 | 106.5 | 108.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.6 | 31.0 | 22.4 | 23.1 | 22.4 | |
| 存货周转天数（天） | 13.7 | 11.8 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.3 | 147.4 | 161.1 | 135.8 | 110.2 | |
| 缺钱天数（天） | -44.0 | -46.9 | -41.5 | -13.5 | 14.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | 11.2 | -2.5 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.6 | -1.8 | 19.2 | -10.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.8 | 11.1 | 23.7 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.4 | 72.1 | 88.8 | 87.6 | 92.4 | |
| 流动比率（%） | 70.6 | 75.1 | 93.7 | 91.4 | 96.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.3 | 6.0 | 6.7 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 59.4 | 51.7 | 50.8 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 403.2 | 414.8 | 388.3 | 400.3 | 410.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.5 | 29.7 | 45.5 | 37.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 86.7 | 90.9 | 80.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -1.5 | -5.2 | -4.8 | -- |
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