资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.4 | 50.1 | 22.8 | 12.3 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 8.9 | |
| 存货（%） | 7.2 | 9.8 | 14.9 | 13.3 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 72.4 | 51.5 | 39.7 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 27.6 | 48.5 | 60.3 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 5.5 | 8.1 | 8.1 | 10.4 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 11.3 | 15.3 | 19.7 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.5 | 80.5 | -- | 69.9 | 66.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 13.0 | 11.8 | 5.7 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 15.2 | 15.0 | 7.7 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 6.3 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 274.6 | 543.1 | 611.0 | 295.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 4.8 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 40.3 | 37.5 | 31.6 | 30.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.4 | 34.3 | 28.9 | 17.9 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 7.0 | 9.2 | 14.2 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 23.4 | 30.3 | 25.1 | 15.1 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 173.3 | 183.5 | 217.8 | 286.1 | 280.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 4.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 59.4 | 61.4 | 86.3 | 78.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 110.1 | 124.1 | 156.4 | 199.8 | 202.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.5 | 76.4 | 83.4 | 107.4 | 117.6 | |
| 缺钱天数（天） | 119.8 | 107.1 | 134.4 | 178.7 | 162.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 77.2 | 58.5 | 35.4 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.1 | 105.8 | 14.0 | -42.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 332.0 | 14.9 | 13.1 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1435.4 | 769.7 | 449.2 | 255.0 | 204.7 | |
| 流动比率（%） | 1565.8 | 890.9 | 631.5 | 382.9 | 331.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.5 | 19.5 | 23.4 | 30.1 | 33.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 890.9 | 402.9 | 245.5 | 155.5 | 155.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 117.4 | 115.4 | 55.3 | 96.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.3 | 40.8 | 24.4 | 28.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | 8.2 | 1.3 | 5.2 | -- |
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