资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.2 | 57.7 | 57.3 | 59.1 | 58.9 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 61.2 | 60.5 | 61.9 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 6.1 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 38.8 | 39.5 | 38.1 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 83.4 | -- | 85.3 | 87.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 6.9 | 2.0 | 1.1 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 8.3 | 2.4 | 1.4 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 7.3 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.7 | 91.8 | 33.6 | 22.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 82.8 | 81.9 | 78.7 | 70.6 | 68.7 | |
| 营业利润率（%) | 40.9 | 28.5 | 12.2 | 10.0 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 46.6 | 50.0 | 53.3 | 50.6 | 62.5 | |
| 净利率（%) | 35.9 | 26.2 | 8.2 | 5.3 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 32.9 | 22.8 | 24.7 | 23.7 | 22.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 16.3 | 15.0 | 16.1 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.2 | 22.4 | 24.4 | 22.6 | 20.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 593.8 | 826.7 | 1387.8 | 347.8 | 164.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.1 | 122.9 | 120.0 | 105.0 | 74.3 | |
| 缺钱天数（天） | -124.3 | -100.1 | -95.4 | -81.4 | -51.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | -20.6 | -14.4 | -18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.6 | -44.6 | -63.3 | -33.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | -4.0 | -5.4 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 358.7 | 375.6 | 389.5 | 427.2 | 498.7 | |
| 流动比率（%） | 358.8 | 375.6 | 389.6 | 427.4 | 499.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 16.6 | 15.9 | 14.7 | 12.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 780.6 | 696.1 | 657.3 | 674.7 | 683.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.2 | 29.8 | 51.5 | 30.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 247.4 | 145.5 | 163.3 | 135.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | -5.8 | -1.6 | -1.8 | -- |
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