资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 21.6 | 16.7 | 14.2 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 22.8 | 18.1 | 26.7 | 25.2 | |
| 存货（%） | 33.2 | 29.3 | 31.4 | 25.1 | 33.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 2.6 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 81.0 | 80.8 | 76.0 | 77.5 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.0 | 19.2 | 24.0 | 22.5 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 26.4 | 36.1 | 41.6 | 39.4 | |
| 流动负债（%） | 56.9 | 53.8 | 49.6 | 60.3 | 62.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 10.0 | 18.1 | 8.7 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 36.2 | -- | 31.0 | 31.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 6.7 | 0.8 | 4.8 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 18.0 | 2.5 | 15.3 | 20.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 12.3 | 2.6 | 10.5 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 286.6 | 366.9 | 33.8 | 219.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 19.8 | 18.9 | 17.6 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 4.3 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 15.7 | 18.7 | 14.3 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 4.4 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 12.1 | 11.5 | 16.2 | 19.9 | |
| 完整生意周期（天） | 127.0 | 146.3 | 163.8 | 134.7 | 133.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.6 | 55.0 | 57.6 | 53.9 | 50.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 81.3 | 91.3 | 106.2 | 80.8 | 83.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.8 | 79.5 | 109.9 | 112.7 | 94.9 | |
| 缺钱天数（天） | 53.1 | 66.9 | 53.9 | 22.0 | 38.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 84.4 | 26.4 | -2.6 | 34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.0 | 69.5 | -86.5 | 611.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 71.7 | 15.9 | -2.6 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.1 | 95.7 | 89.9 | 86.9 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 142.3 | 150.2 | 153.1 | 128.6 | 125.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 6.6 | 2.0 | 19.7 | 24.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 63.8 | 67.7 | 69.0 | 68.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.4 | 360.4 | 438.5 | 332.6 | 316.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.5 | 9.1 | 18.6 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -26.7 | -9.0 | 8.9 | 28.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.5 | -36.8 | -25.7 | -20.1 | -- |
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