资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 15.3 | 18.0 | 19.2 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | |
| 存货（%） | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 8.4 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 29.2 | 28.8 | 32.2 | 31.6 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.8 | 71.2 | 67.8 | 68.4 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 11.2 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 36.8 | 37.2 | 47.4 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 20.1 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.8 | 38.0 | -- | 32.6 | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | -0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | -1.3 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 182.7 | -30.4 | 76.8 | 82.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 3.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | -1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 5.0 | -0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 26.3 | 29.9 | 29.9 | 30.8 | 47.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 91.8 | 91.4 | 79.8 | 65.8 | 74.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.4 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 22.3 | 25.9 | 25.3 | 25.3 | 43.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.1 | 27.3 | 26.2 | 30.0 | 31.6 | |
| 缺钱天数（天） | -2.8 | 2.6 | 3.7 | 0.8 | 16.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.1 | 13.4 | 21.0 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 362.2 | -120.0 | 310.9 | 7.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.4 | -4.4 | 7.0 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 53.9 | 61.0 | 49.0 | 48.5 | |
| 流动比率（%） | 93.2 | 78.3 | 86.7 | 66.7 | 73.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 0.2 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.2 | 62.0 | 62.8 | 67.4 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.9 | 101.7 | 106.2 | 88.2 | 87.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.7 | 21.0 | 21.8 | 27.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.8 | 42.5 | 46.2 | 57.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.3 | -80.6 | -84.8 | -104.5 | -- |
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