资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 34.4 | 29.6 | 22.3 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 23.7 | 28.6 | 23.1 | 17.5 | |
| 存货（%） | 19.6 | 14.5 | 10.8 | 15.2 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 73.7 | 72.7 | 62.4 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 26.3 | 27.3 | 37.6 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.7 | 26.7 | 32.9 | 33.5 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 33.9 | 38.3 | 43.2 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 65.0 | -- | 55.6 | 56.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 14.7 | 10.6 | 6.3 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.8 | 24.8 | 16.9 | 11.3 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 18.1 | 15.3 | 9.6 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.1 | 98.9 | 63.4 | 34.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 20.1 | 20.2 | 15.9 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 14.5 | 11.4 | 7.2 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 12.7 | 9.9 | 6.5 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 148.5 | 150.5 | 142.6 | 156.2 | 123.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.1 | 82.6 | 89.3 | 97.4 | 61.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 69.4 | 67.9 | 53.3 | 58.9 | 61.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.2 | 109.7 | 127.6 | 149.3 | 119.5 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 40.8 | 15.0 | 7.0 | 4.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.1 | 5.5 | -1.9 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.9 | 46.9 | -22.9 | -36.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 78.3 | 14.9 | 8.5 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.5 | 174.5 | 161.5 | 109.1 | 109.3 | |
| 流动比率（%） | 175.2 | 217.3 | 189.7 | 144.4 | 145.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 35.0 | 39.5 | 44.4 | 43.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.9 | 343.4 | 333.2 | 255.2 | 268.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.3 | 71.9 | 35.7 | 28.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.9 | 114.2 | 102.2 | 98.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.6 | -11.8 | -2.7 | -6.3 | -- |
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