资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.5 | 55.3 | 63.5 | 66.1 | 65.2 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | |
| 存货（%） | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.2 | 68.9 | 71.8 | 73.4 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.8 | 31.1 | 28.2 | 26.6 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 12.1 | 12.0 | 8.1 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 22.3 | 26.2 | 22.3 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.9 | 77.1 | -- | 77.3 | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 9.7 | 4.0 | 2.6 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 13.1 | 5.4 | 3.4 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 12.6 | 4.0 | 2.3 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.6 | 112.6 | 47.4 | 30.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 31.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 17.6 | 8.1 | 6.6 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 15.8 | 18.8 | 21.5 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 15.9 | 7.3 | 5.5 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 47.2 | 58.2 | 61.2 | 68.6 | 58.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.4 | 18.5 | 14.1 | 15.8 | 21.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.0 | 19.8 | 25.9 | 23.1 | 16.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 9.5 | 10.4 | 8.0 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 37.2 | 38.4 | 35.3 | 45.5 | 41.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.1 | 116.9 | 109.6 | 108.8 | 77.5 | |
| 缺钱天数（天） | -65.9 | -58.7 | -48.5 | -40.2 | -19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.9 | -8.6 | -5.2 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.2 | 17.3 | -56.7 | -31.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 163.8 | 12.0 | 0.7 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.6 | 292.7 | 259.0 | 309.6 | 379.1 | |
| 流动比率（%） | 230.4 | 309.6 | 274.2 | 329.8 | 402.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.1 | 22.9 | 26.6 | 22.7 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.4 | 276.1 | 289.2 | 325.0 | 335.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | 25.4 | 48.4 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 167.5 | 151.8 | 168.5 | 170.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | 4.1 | 12.8 | -1.1 | -- |
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