资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 25.4 | 31.8 | 26.3 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 22.2 | 15.5 | 18.7 | 21.9 | |
| 存货（%） | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 73.7 | 75.2 | 76.4 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 26.3 | 24.8 | 23.6 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.0 | 28.5 | 32.0 | 23.9 | 23.1 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 37.4 | 37.0 | 29.3 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 60.9 | -- | 69.4 | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 5.4 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 3.9 | 4.2 | 7.9 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.1 | 45.3 | 41.9 | 98.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 9.6 | 10.5 | 13.7 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 1.8 | 2.2 | 5.1 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 2.0 | 2.4 | 4.7 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 77.3 | 99.8 | 98.7 | 95.1 | 112.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.4 | 61.6 | 58.5 | 53.4 | 68.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 31.0 | 38.3 | 40.2 | 41.7 | 43.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.0 | 114.2 | 105.5 | 101.6 | 98.8 | |
| 缺钱天数（天） | -29.7 | -14.3 | -6.8 | -6.5 | 13.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 113.1 | -5.5 | -10.1 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.5 | -54.8 | 5.4 | 134.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 2.1 | 3.4 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.8 | 166.1 | 172.3 | 221.2 | 214.6 | |
| 流动比率（%） | 170.5 | 197.0 | 203.4 | 260.6 | 254.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 39.1 | 38.3 | 30.6 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.8 | 308.5 | 335.8 | 400.1 | 412.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 6.7 | 27.6 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.5 | 63.4 | 86.4 | 102.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.9 | -4.6 | 3.7 | -3.3 | -- |
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