资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 37.8 | 37.5 | 35.4 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 25.3 | 22.4 | 22.3 | 27.3 | |
| 存货（%） | 18.1 | 11.4 | 12.2 | 12.1 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 75.9 | 73.5 | 73.3 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 24.1 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.5 | 23.1 | 23.5 | 21.2 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 27.6 | 27.6 | 24.4 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 71.8 | -- | 74.5 | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 6.9 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 9.7 | 10.8 | 8.7 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 8.8 | 10.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.3 | 130.9 | 146.4 | 109.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 23.6 | 29.7 | 27.8 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 11.9 | 15.3 | 14.6 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 10.4 | 13.1 | 13.3 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 10.5 | 12.9 | 12.5 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.0 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 186.5 | 234.8 | 248.7 | 283.8 | 310.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.7 | 131.6 | 145.8 | 161.9 | 198.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 98.8 | 103.2 | 103.0 | 122.0 | 111.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.4 | 187.4 | 203.3 | 224.4 | 223.5 | |
| 缺钱天数（天） | 19.1 | 47.4 | 45.5 | 59.4 | 87.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.8 | 9.1 | 10.3 | -11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.1 | 23.2 | 42.1 | -15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.2 | 53.7 | 9.3 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.9 | 234.0 | 222.1 | 250.1 | 243.6 | |
| 流动比率（%） | 213.2 | 275.4 | 266.3 | 299.7 | 286.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 28.2 | 28.7 | 25.5 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 353.9 | 396.5 | 410.2 | 388.5 | 380.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 9.4 | 40.9 | 29.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.8 | 52.8 | 72.7 | 77.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | -7.1 | 2.5 | -4.6 | -- |
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