资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 13.7 | 13.1 | 11.9 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 26.2 | 28.3 | 28.9 | 28.6 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 47.2 | 48.0 | 46.1 | 41.9 | |
| 商誉（%） | 15.8 | 14.6 | 15.0 | 20.3 | 20.4 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 52.8 | 52.0 | 53.9 | 58.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 13.5 | 13.8 | 12.6 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 24.6 | 22.7 | 25.5 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.9 | 74.8 | -- | 74.0 | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 5.9 | 6.1 | 3.3 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 7.1 | 7.3 | 4.4 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 8.0 | 8.2 | 4.3 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.7 | 29.4 | 29.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 50.5 | 53.0 | 51.8 | 48.4 | 47.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 15.5 | 16.7 | 10.8 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 28.2 | 33.3 | 31.6 | 33.0 | 34.0 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 14.5 | 14.2 | 8.1 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 236.2 | 305.5 | 296.4 | 306.9 | 295.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.1 | 231.9 | 232.9 | 254.6 | 248.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 7.0 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 66.2 | 73.6 | 63.4 | 52.3 | 46.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.0 | 234.8 | 241.3 | 226.7 | 204.2 | |
| 缺钱天数（天） | 71.2 | 70.7 | 55.1 | 80.2 | 90.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.0 | -10.8 | 10.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.3 | -32.1 | 19.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 5.8 | 7.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.6 | 176.8 | 196.2 | 170.7 | 172.8 | |
| 流动比率（%） | 230.3 | 191.9 | 211.5 | 181.0 | 181.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 1637.2 | 117.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.1 | 25.2 | 23.2 | 26.0 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.9 | 287.1 | 333.8 | 320.5 | 319.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 22.8 | 15.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.7 | 88.2 | 93.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 1.8 | 1.8 | -- | -- |
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