资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 14.5 | 9.2 | 10.5 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 19.3 | 21.8 | 23.1 | 21.3 | |
| 存货（%） | 16.5 | 20.0 | 18.8 | 18.4 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 68.3 | 64.6 | 67.7 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 31.7 | 35.4 | 32.3 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.1 | 34.8 | 39.6 | 42.2 | 42.4 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 44.2 | 50.9 | 51.1 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 5.2 | 4.8 | 11.7 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 50.7 | 44.2 | -- | 35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.1 | 5.7 | 7.1 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 7.9 | 12.1 | 18.2 | 17.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 7.0 | 9.7 | 14.0 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.8 | 81.4 | 121.6 | 187.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 21.3 | 19.7 | 20.0 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 14.5 | 10.8 | 10.2 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 223.3 | 234.5 | 196.8 | 180.1 | 172.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.4 | 104.7 | 91.0 | 88.9 | 87.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 127.9 | 129.8 | 105.8 | 91.2 | 84.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 248.1 | 230.5 | 205.1 | 202.1 | 210.6 | |
| 缺钱天数（天） | -24.8 | 4.0 | -8.3 | -22.0 | -38.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.2 | 25.3 | 50.6 | 52.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.9 | 8.1 | 72.5 | 72.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 101.4 | 7.5 | 10.1 | 21.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.3 | 109.2 | 90.1 | 96.5 | 89.2 | |
| 流动比率（%） | 182.1 | 154.5 | 126.9 | 132.5 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 11.8 | ∞ | ∞ | 10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 49.3 | 55.8 | 62.8 | 64.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 266.3 | 210.0 | 175.4 | 190.2 | 170.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | 6.5 | 15.9 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.3 | 23.1 | 32.5 | 26.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.2 | -31.5 | -27.7 | -16.5 | -- |
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