资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 26.3 | 17.8 | 16.7 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 29.3 | 26.0 | 25.3 | 29.9 | 27.7 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 76.2 | 67.9 | 66.4 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 23.8 | 32.1 | 33.6 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.8 | 30.9 | 30.9 | 30.2 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 63.8 | 56.8 | 49.5 | 48.6 | 43.8 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 22.2 | 29.1 | 30.1 | 35.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.9 | 21.0 | -- | 21.3 | 21.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 5.3 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 7.3 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 4.6 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.1 | 27.7 | 23.8 | 28.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 16.2 | 16.7 | 15.7 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.1 | 29.6 | 27.0 | 30.2 | 27.9 | |
| 完整生意周期（天） | 158.2 | 176.2 | 189.3 | 169.0 | 175.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.6 | 168.3 | 181.8 | 165.0 | 171.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.5 | 46.6 | 49.1 | 89.4 | 84.2 | |
| 存货周转天数（天） | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 4.1 | 4.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 243.6 | 239.0 | 263.4 | 216.2 | 159.8 | |
| 缺钱天数（天） | -85.4 | -62.8 | -74.2 | -47.2 | 15.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | 12.4 | 4.3 | 24.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.9 | -6.6 | -10.0 | 13.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.0 | 14.7 | 4.2 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.8 | 132.5 | 135.6 | 135.6 | 145.0 | |
| 流动比率（%） | 110.6 | 134.2 | 137.2 | 136.4 | 146.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.1 | 79.0 | 78.6 | 78.7 | 78.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1425.3 | 2644.1 | 2322.7 | 2726.5 | 2779.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | 7.2 | 7.5 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.1 | 198.0 | 127.3 | 59.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -64.7 | -30.0 | -37.5 | -34.2 | -- |
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