资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 13.5 | 31.1 | 29.6 | 28.6 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 19.3 | 14.2 | 15.3 | 11.6 | |
| 存货（%） | 24.2 | 18.7 | 14.7 | 19.4 | 23.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 86.7 | 88.9 | 87.8 | 87.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 13.3 | 11.1 | 12.2 | 12.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.9 | 41.4 | 28.7 | 27.0 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 74.8 | 77.2 | 66.3 | 69.1 | 66.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.6 | 21.4 | -- | 30.7 | 33.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.2 | 25.3 | 18.4 | 17.0 | 19.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.6 | 20.8 | 15.4 | 15.8 | 18.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.4 | 120.1 | 149.8 | 183.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 20.1 | 22.5 | 23.4 | 24.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 7.5 | 9.8 | 12.1 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 7.5 | 8.9 | 10.8 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 7.5 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 215.1 | 205.9 | 230.3 | 272.7 | 264.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.2 | 80.6 | 100.3 | 108.1 | 83.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 144.9 | 125.2 | 130.0 | 164.6 | 180.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.0 | 231.2 | 269.2 | 265.0 | 219.3 | |
| 缺钱天数（天） | 12.1 | -25.3 | -38.9 | 7.7 | 44.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.2 | 30.4 | 14.3 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | -16.3 | 48.0 | 39.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.3 | 24.8 | 133.3 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.0 | 88.1 | 112.1 | 99.0 | 96.7 | |
| 流动比率（%） | 113.3 | 112.4 | 134.2 | 127.1 | 131.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.6 | 250.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.4 | 78.6 | 66.9 | 69.3 | 66.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.7 | 295.8 | 503.6 | 346.2 | 372.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.4 | 0.9 | 17.6 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 42.0 | 110.7 | 89.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -18.4 | 12.7 | 11.4 | -- |
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