资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 20.0 | 21.3 | 22.6 | 28.7 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 27.9 | 29.5 | 26.5 | 20.5 | |
| 存货（%） | 16.0 | 12.0 | 12.2 | 11.2 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 61.6 | 66.0 | 66.7 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 38.4 | 34.0 | 33.3 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 16.7 | 18.2 | 14.0 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 24.0 | 24.5 | 17.6 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 75.2 | -- | 82.1 | 81.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 6.4 | 7.2 | 5.7 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 6.2 | 6.9 | 5.6 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.5 | 22.4 | 27.2 | 22.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 17.7 | 19.2 | 20.9 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 5.3 | 6.8 | 6.4 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 12.5 | 12.4 | 14.9 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 5.0 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 146.1 | 168.6 | 187.1 | 206.4 | 177.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.9 | 102.2 | 123.1 | 135.1 | 108.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 68.1 | 66.4 | 64.0 | 71.2 | 68.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.7 | 89.5 | 92.6 | 98.4 | 88.4 | |
| 缺钱天数（天） | 62.4 | 79.2 | 94.5 | 107.9 | 88.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | -11.9 | -6.9 | -11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.3 | -24.2 | 20.0 | -17.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 3.5 | 4.4 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.8 | 207.1 | 220.1 | 315.3 | 313.5 | |
| 流动比率（%） | 224.9 | 257.0 | 269.9 | 378.9 | 371.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 24.8 | 25.0 | 17.9 | 18.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.4 | 248.2 | 263.1 | 296.4 | 307.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.2 | 40.6 | 21.4 | 30.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.9 | 176.4 | 168.7 | 182.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | 9.8 | 2.9 | 3.0 | -- |
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