资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 11.1 | 21.1 | 13.7 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 20.1 | 16.4 | 21.7 | 18.3 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 91.4 | 93.3 | 93.6 | 93.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 8.6 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 58.6 | 49.2 | 47.7 | 47.4 | 44.9 | |
| 流动负债（%） | 79.4 | 65.4 | 63.6 | 64.9 | 59.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 14.2 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.1 | 20.4 | -- | 33.7 | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.6 | 23.7 | 15.0 | 7.9 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 18.3 | 10.4 | 6.4 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.0 | 132.4 | 119.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 16.4 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 7.2 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 6.1 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.1 | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | |
| 完整生意周期（天） | 71.4 | 103.1 | 107.7 | 130.3 | 110.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.2 | 84.6 | 92.1 | 113.7 | 91.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.1 | 19.7 | 23.3 | 22.0 | 19.1 | |
| 存货周转天数（天） | 15.1 | 18.5 | 15.6 | 16.6 | 19.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.0 | 293.6 | 289.6 | 332.0 | 274.8 | |
| 缺钱天数（天） | -155.7 | -190.6 | -181.9 | -201.7 | -164.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.5 | -6.0 | 13.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | 28.5 | 10.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.5 | 26.9 | 105.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.6 | 135.0 | 143.1 | 140.3 | 152.0 | |
| 流动比率（%） | 112.2 | 139.8 | 146.6 | 144.2 | 157.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 5.4 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.9 | 79.6 | 66.9 | 66.3 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.9 | 616.3 | 835.9 | 847.0 | 913.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | -11.2 | 3.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 12.5 | 2.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -114.5 | -62.8 | -56.6 | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号