资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 23.3 | 31.9 | 36.2 | 35.6 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 26.9 | 24.8 | 34.3 | 38.7 | 38.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.1 | 75.2 | 65.7 | 61.3 | 61.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 12.2 | 11.7 | 13.2 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 81.6 | -- | 82.4 | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 1.3 | 10.2 | 6.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 1.7 | 11.7 | 7.8 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 1.6 | 12.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.9 | 14.2 | 119.7 | 70.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 50.0 | 36.2 | 54.3 | 52.4 | 53.1 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 7.5 | 35.6 | 30.2 | 30.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 31.9 | 20.1 | 21.6 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 5.7 | 26.7 | 22.5 | 22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 20.4 | 16.6 | 16.5 | 25.3 | 25.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.2 | 47.4 | 35.6 | 21.0 | 23.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.1 | 7.7 | 10.2 | 17.4 | 15.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.4 | 40.9 | 58.7 | 45.7 | 37.7 | |
| 存货周转天数（天） | 11.3 | 8.9 | 6.2 | 8.0 | 9.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 95.0 | 53.9 | 55.5 | 40.9 | |
| 缺钱天数（天） | -109.0 | -78.4 | -37.4 | -30.1 | -15.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | -12.0 | 70.9 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.6 | -68.2 | 712.9 | -27.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | 1.3 | 12.7 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.1 | 200.7 | 291.9 | 289.3 | 307.3 | |
| 流动比率（%） | 173.8 | 203.3 | 294.3 | 292.0 | 311.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 18.4 | 16.8 | 17.6 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.0 | 148.7 | 170.9 | 179.9 | 182.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.3 | 59.3 | 155.7 | 81.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.3 | 96.7 | 108.6 | 107.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | -3.9 | 13.0 | -9.5 | -- |
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