资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 26.4 | 20.2 | 19.4 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 42.8 | 29.8 | 31.9 | 36.3 | 35.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 66.8 | 67.4 | 71.1 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 16.4 | 17.7 | 14.2 | 12.7 | 22.1 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 33.2 | 32.6 | 28.9 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 14.7 | 20.1 | 19.6 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 33.4 | 34.7 | 41.1 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 5.1 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 61.6 | -- | 56.2 | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 9.1 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 16.2 | 10.6 | 9.1 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 12.8 | 9.9 | 8.4 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.9 | 89.8 | 62.8 | 53.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 10.6 | 13.4 | 10.6 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 4.1 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.5 | 8.8 | 7.4 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.1 | 35.5 | 25.1 | 31.4 | 31.4 | |
| 完整生意周期（天） | 54.6 | 61.7 | 75.2 | 73.6 | 72.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 5.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.2 | 61.3 | 74.8 | 73.1 | 70.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1053.8 | 1009.1 | 817.2 | 679.0 | 285.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.1 | 35.8 | 48.7 | 47.3 | 41.3 | |
| 缺钱天数（天） | 21.5 | 25.9 | 26.6 | 26.3 | 30.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 75.0 | -10.5 | -33.8 | 20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.1 | -2.0 | -28.7 | -14.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 11.0 | -0.7 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.4 | 199.8 | 193.6 | 172.1 | 179.5 | |
| 流动比率（%） | 193.1 | 200.2 | 194.2 | 172.7 | 180.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.3 | ∞ | 154.4 | 23.0 | 20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 38.4 | 38.2 | 43.8 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1026.0 | 1082.0 | 1120.1 | 1157.0 | 1148.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 44.6 | 9.2 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 227.7 | 324.9 | 239.8 | 187.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.9 | 7.9 | -19.8 | -17.3 | -- |
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