资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 21.5 | 22.9 | 20.2 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 26.4 | 30.3 | 25.4 | 24.9 | |
| 存货（%） | 17.5 | 8.6 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 71.0 | 72.4 | 70.6 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 29.0 | 27.6 | 29.4 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 30.8 | 32.4 | 27.5 | 26.2 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 45.4 | 46.2 | 46.7 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 5.6 | 7.1 | 5.6 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 49.0 | -- | 47.7 | 48.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 0.3 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 0.6 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 8.1 | 7.7 | 0.8 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.2 | 37.9 | 33.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 19.1 | 20.4 | 15.1 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 1.0 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 12.3 | 14.0 | 15.7 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 0.6 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 223.4 | 212.5 | 229.4 | 283.1 | 288.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.6 | 128.3 | 176.3 | 231.6 | 237.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 4.3 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 123.7 | 84.3 | 53.1 | 51.5 | 51.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.1 | 187.7 | 246.0 | 292.9 | 269.7 | |
| 缺钱天数（天） | 58.2 | 24.9 | -16.6 | -9.8 | 19.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 9.5 | -4.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.1 | 9.0 | -14.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 7.6 | 4.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.4 | 137.4 | 145.8 | 139.6 | 142.5 | |
| 流动比率（%） | 158.5 | 156.5 | 157.0 | 151.1 | 152.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 99.5 | ∞ | 28.1 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 51.0 | 53.3 | 52.3 | 51.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.6 | 243.1 | 251.9 | 234.4 | 234.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.2 | 6.0 | 6.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.7 | 79.9 | 345.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -4.3 | 1.0 | -- | -- |
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