资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 21.9 | 48.9 | 50.6 | 42.0 | |
| 应收款项（%） | 33.3 | 33.6 | 14.2 | 15.2 | 14.4 | |
| 存货（%） | 12.4 | 10.2 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 13.3 | 0.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 68.3 | 73.5 | 84.3 | 71.8 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.7 | 26.5 | 15.7 | 28.2 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.2 | 2.0 | 4.9 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 12.2 | 4.9 | 8.0 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 85.9 | -- | 91.3 | 93.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.1 | 21.5 | 13.0 | 8.4 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.6 | 25.5 | 14.1 | 9.1 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.5 | 24.0 | 13.5 | 8.8 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.7 | 153.0 | 146.0 | 100.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 30.7 | 31.7 | 29.4 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 22.9 | 24.1 | 21.9 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.8 | 8.0 | 8.8 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 19.8 | 20.9 | 18.9 | 16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.1 | 6.3 | 7.5 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 188.3 | 166.9 | 170.8 | 174.6 | 197.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.4 | 112.6 | 116.8 | 120.4 | 136.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 61.9 | 54.3 | 54.0 | 54.2 | 61.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.3 | 23.4 | 22.9 | 40.9 | 48.5 | |
| 缺钱天数（天） | 164.0 | 143.6 | 147.9 | 133.8 | 149.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.7 | 27.1 | 5.7 | 6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.8 | 28.9 | 11.2 | -3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.1 | 27.4 | 159.1 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 335.2 | 520.0 | 1638.7 | 842.1 | 1029.5 | |
| 流动比率（%） | 409.6 | 603.7 | 1734.4 | 900.9 | 1127.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 14.1 | 5.6 | 8.7 | 6.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 386.6 | 490.0 | 1073.9 | 422.3 | 376.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.0 | 95.8 | 184.0 | 104.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 257.6 | 195.8 | 111.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.8 | 9.6 | 6.8 | 7.1 | -- |
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