资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 15.0 | 24.2 | 24.0 | 35.1 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 25.2 | 19.5 | 20.2 | 19.1 | |
| 存货（%） | 15.9 | 14.2 | 12.3 | 13.3 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 12.0 | 11.5 | 7.2 | 2.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 66.7 | 63.8 | 62.0 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 33.3 | 36.2 | 38.0 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 30.4 | 30.5 | 21.3 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 49.0 | 50.3 | 45.7 | 45.6 | 56.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.8 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 48.9 | -- | 53.9 | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 1.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -0.9 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 4.5 | 1.3 | -1.6 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.2 | 32.2 | 8.8 | -10.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 13.6 | 13.2 | 11.5 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.2 | 0.9 | -0.5 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 10.8 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 2.1 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 135.6 | 141.6 | 167.4 | 145.1 | 157.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.9 | 83.0 | 99.5 | 83.9 | 87.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 6.0 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 54.8 | 58.6 | 67.9 | 61.2 | 70.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.7 | 115.1 | 155.7 | 124.9 | 119.8 | |
| 缺钱天数（天） | 30.0 | 26.5 | 11.7 | 20.3 | 38.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.2 | 1.5 | -22.3 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | -35.2 | -67.9 | -150.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 3.8 | -0.3 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.2 | 104.2 | 112.5 | 106.9 | 99.3 | |
| 流动比率（%） | 135.5 | 132.5 | 139.4 | 136.1 | 124.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 5.6 | -1.8 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 51.1 | 49.7 | 46.1 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.0 | 196.0 | 204.5 | 204.1 | 207.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | 7.0 | 18.4 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.3 | 68.9 | 88.0 | 88.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.9 | -115.1 | -75.4 | -78.1 | -- |
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