资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 34.1 | 34.2 | 26.6 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 25.6 | 21.7 | 24.0 | 21.9 | |
| 存货（%） | 9.4 | 9.3 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 5.3 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 76.8 | 72.9 | 64.3 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 23.2 | 27.1 | 35.7 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 13.6 | 11.0 | 12.9 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 80.5 | -- | 80.4 | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 2.4 | 6.2 | 1.6 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 2.9 | 7.7 | 2.0 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 2.7 | 7.2 | 1.8 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.7 | 11.6 | 31.6 | 10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 25.3 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 5.8 | 16.2 | 4.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 21.4 | 23.2 | 22.1 | 23.1 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 4.9 | 13.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 275.6 | 280.6 | 276.6 | 240.0 | 232.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.4 | 186.4 | 184.8 | 165.5 | 155.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 86.3 | 94.2 | 91.8 | 74.5 | 77.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.0 | 124.7 | 132.8 | 120.4 | 99.6 | |
| 缺钱天数（天） | 167.7 | 155.9 | 143.8 | 119.6 | 133.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.6 | 2.1 | -2.6 | 10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | -64.0 | 171.2 | -68.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | -2.4 | 3.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 378.4 | 351.4 | 335.9 | 295.2 | 355.4 | |
| 流动比率（%） | 430.5 | 400.1 | 375.5 | 332.2 | 404.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 511.5 | 475.1 | 380.4 | 270.3 | 277.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | 23.4 | 16.1 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.9 | 110.1 | 102.1 | 70.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 0.0 | -0.5 | 3.1 | -- |
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