资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 14.1 | 20.2 | 21.1 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货（%） | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 27.5 | 27.4 | 34.8 | 35.7 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.5 | 72.6 | 65.2 | 64.3 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 28.7 | 28.0 | 30.2 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 54.1 | 45.3 | 42.0 | 41.0 | 36.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.3 | 26.0 | -- | 28.8 | 34.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -6.4 | 3.7 | -2.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -23.8 | 13.2 | -7.7 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | -50.0 | 27.9 | -13.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | -9.9 | 14.0 | 3.2 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -23.5 | 6.6 | -5.5 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 13.4 | 8.0 | 9.0 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 0.6 | -22.2 | 7.1 | -4.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 40.9 | 61.4 | 29.7 | 32.2 | 35.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.8 | 14.5 | 26.8 | 22.2 | 18.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.9 | 25.1 | 13.6 | 16.4 | 19.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 10.1 | 22.7 | 23.2 | 23.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.0 | 36.2 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.5 | 60.6 | 53.7 | 51.4 | 53.7 | |
| 缺钱天数（天） | -1.7 | 0.7 | -24.0 | -19.3 | -18.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 139.1 | -37.5 | 64.6 | -16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.0 | -3244.1 | 146.4 | -169.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | -21.3 | 14.1 | -12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.7 | 87.5 | 118.5 | 110.5 | 135.8 | |
| 流动比率（%） | 148.0 | 95.6 | 124.3 | 118.0 | 144.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -1.8 | 2.9 | -0.0 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.7 | 74.0 | 70.0 | 71.2 | 65.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 542.0 | 426.0 | 478.1 | 489.7 | 556.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.5 | 24.1 | 59.6 | 38.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 106.9 | 137.5 | 166.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 2.3 | 15.3 | 4.8 | -- |
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