资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.3 | 51.6 | 55.1 | 50.8 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 6.5 | |
| 存货（%） | 12.5 | 11.0 | 8.8 | 8.0 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 78.8 | 79.8 | 77.0 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 21.2 | 20.2 | 23.0 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 8.1 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 90.8 | -- | 94.3 | 95.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 6.4 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.9 | 123.2 | 130.0 | 104.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 47.5 | 48.9 | 48.7 | 47.2 | 47.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 21.3 | 23.9 | 20.3 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 27.6 | 27.5 | 29.0 | 33.9 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 14.9 | 18.0 | 15.7 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 251.1 | 242.0 | 221.4 | 201.0 | 242.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.9 | 46.1 | 50.1 | 51.0 | 74.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 201.2 | 195.9 | 171.3 | 150.1 | 168.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.4 | 90.2 | 76.2 | 68.3 | 68.6 | |
| 缺钱天数（天） | 167.7 | 151.8 | 145.2 | 132.7 | 174.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 1.7 | -3.9 | -8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.9 | 2.9 | 7.5 | -22.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 2.5 | 1.4 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 713.7 | 834.4 | 1086.8 | 1233.1 | 1526.1 | |
| 流动比率（%） | 847.5 | 969.2 | 1221.6 | 1375.7 | 1711.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 9.2 | 7.2 | 5.7 | 4.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1232.2 | 1204.4 | 1250.6 | 1274.8 | 1242.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 90.0 | 108.5 | 121.9 | 32.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.4 | 125.7 | 146.7 | 116.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | 4.3 | 1.6 | -9.5 | -- |
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