资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 23.3 | 19.6 | 18.1 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 14.4 | 11.3 | 13.0 | 16.5 | |
| 存货（%） | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 20.9 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 60.4 | 55.8 | 57.9 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 39.6 | 44.2 | 42.1 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.1 | 25.2 | 22.1 | 30.9 | 28.4 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 34.2 | 38.6 | 47.5 | 49.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 65.1 | -- | 52.1 | 50.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 12.5 | -2.9 | -0.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 19.0 | -4.7 | -1.3 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.1 | 155.1 | -33.6 | -9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.8 | 27.2 | 11.5 | 12.2 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 13.3 | -5.0 | -1.7 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 11.6 | 15.7 | 13.4 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 12.2 | -3.8 | -1.1 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 145.2 | 142.0 | 169.1 | 188.5 | 233.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 5.6 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.0 | 49.8 | 63.1 | 65.5 | 89.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 97.2 | 92.2 | 106.1 | 123.0 | 143.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.6 | 120.5 | 131.1 | 163.6 | 193.8 | |
| 缺钱天数（天） | 27.6 | 21.6 | 38.0 | 24.9 | 39.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 41.9 | -20.6 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.0 | 102.3 | -129.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 18.7 | -7.8 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.2 | 120.7 | 95.0 | 77.8 | 84.3 | |
| 流动比率（%） | 193.3 | 176.4 | 144.7 | 121.9 | 126.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.3 | ∞ | -∞ | -∞ | 311.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 34.9 | 39.4 | 47.9 | 49.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.3 | 191.7 | 163.0 | 147.6 | 158.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.0 | 31.8 | -0.1 | -2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.7 | 87.6 | 84.8 | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 4.1 | -11.3 | -17.1 | -- |
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