资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 17.9 | 15.0 | 17.3 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 13.1 | 15.4 | 14.7 | 9.9 | |
| 存货（%） | 39.3 | 36.9 | 34.3 | 34.1 | 36.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 80.1 | 78.0 | 76.6 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 19.9 | 22.0 | 23.4 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 53.4 | 55.2 | 58.3 | 57.9 | 57.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 5.1 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.1 | 39.7 | -- | 38.6 | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.7 | 4.6 | 14.2 | 35.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 22.9 | 22.3 | 24.5 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 19.6 | 17.6 | 21.1 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 508.9 | 552.7 | 459.6 | 520.8 | 522.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.2 | 92.7 | 109.2 | 130.0 | 103.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 446.7 | 460.0 | 350.4 | 390.8 | 419.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.2 | 85.6 | 77.9 | 91.1 | 80.6 | |
| 缺钱天数（天） | 444.7 | 467.1 | 381.8 | 429.7 | 441.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 21.7 | 37.2 | -9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.4 | -97.6 | 539.0 | 47.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.7 | 3.4 | 0.7 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.6 | 78.2 | 74.9 | 73.5 | 68.1 | |
| 流动比率（%） | 153.3 | 145.0 | 133.7 | 132.3 | 132.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.9 | 60.3 | 62.3 | 61.4 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.0 | 313.8 | 304.7 | 282.1 | 277.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.9 | -10.0 | 0.3 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.0 | -9.1 | -9.4 | 5.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.6 | -81.8 | -64.0 | -45.3 | -- |
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