资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 25.5 | 31.2 | 26.2 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 33.3 | 30.4 | 27.5 | 29.7 | 35.8 | |
| 存货（%） | 12.2 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 77.8 | 77.8 | 72.2 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 22.2 | 22.2 | 27.8 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 15.9 | 20.4 | 19.5 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 29.8 | 33.0 | 28.8 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 3.7 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 66.5 | -- | 70.8 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 7.9 | 5.5 | 2.9 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 12.6 | 8.7 | 4.6 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.4 | 64.8 | 50.1 | 25.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 26.4 | 24.8 | 22.0 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 10.8 | 8.9 | 5.1 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 15.5 | 15.6 | 16.8 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 9.2 | 7.5 | 4.6 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 166.5 | 190.8 | 193.6 | 213.8 | 237.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.7 | 134.5 | 144.2 | 163.2 | 186.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 56.8 | 56.3 | 49.4 | 50.6 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.8 | 101.8 | 121.7 | 146.6 | 128.2 | |
| 缺钱天数（天） | 76.7 | 89.0 | 71.9 | 67.2 | 109.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.9 | 2.9 | 3.2 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.4 | 11.8 | -15.3 | -49.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.1 | 50.0 | 7.3 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.5 | 234.5 | 214.6 | 227.4 | 234.2 | |
| 流动比率（%） | 224.9 | 260.7 | 236.1 | 250.7 | 261.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.2 | 158.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 33.5 | 37.2 | 29.2 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.4 | 372.1 | 345.3 | 302.7 | 304.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 18.7 | 32.5 | 35.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 103.8 | 132.3 | 137.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -24.7 | -4.6 | -15.6 | -- |
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