资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 12.9 | 11.9 | 13.8 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 22.5 | 24.0 | 25.2 | 23.2 | |
| 存货（%） | 28.2 | 27.6 | 26.7 | 24.9 | 27.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 69.7 | 70.1 | 71.3 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 14.0 | 12.5 | 12.3 | 9.1 | 19.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 30.3 | 29.9 | 28.7 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 19.1 | 16.2 | 17.9 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 52.2 | 48.9 | 48.1 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 41.7 | -- | 45.6 | 48.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 1.6 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 11.0 | 10.8 | 3.6 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 9.0 | 9.4 | 3.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.9 | 46.1 | 52.8 | 21.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 21.7 | 22.2 | 24.3 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 8.8 | 10.1 | 4.1 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 11.5 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 8.6 | 9.0 | 3.5 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 10.3 | 10.4 | 8.4 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 370.8 | 378.2 | 413.3 | 456.2 | 484.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.0 | 135.9 | 165.3 | 191.1 | 200.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 246.8 | 242.3 | 248.1 | 265.2 | 284.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.6 | 152.1 | 161.3 | 175.2 | 179.4 | |
| 缺钱天数（天） | 240.2 | 226.1 | 252.0 | 281.0 | 305.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.8 | 52.8 | 2.1 | -8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.0 | -0.5 | 16.8 | -62.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.6 | 80.6 | 88.7 | 96.4 | 92.9 | |
| 流动比率（%） | 128.6 | 133.5 | 143.3 | 148.2 | 150.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 50.5 | 39.0 | 33.5 | 28.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 58.3 | 55.1 | 54.4 | 51.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 687.9 | 498.6 | 448.0 | 378.0 | 374.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 4.2 | 4.0 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.1 | 35.1 | 34.6 | 56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | -2.7 | -7.1 | 1.7 | -- |
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