资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 14.3 16.3 20.3 22.1 23.5
应收款项(%) 20.0 25.0 26.3 27.3 25.7
存货(%) 16.4 18.8 12.3 10.3 10.9
其他流动资产(%) 2.2 0.8 0.5 0.6 0.4
流动资产(%) 68.6 69.8 67.7 69.2 70.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 31.4 30.2 32.3 30.8 29.6
负债
应付款项(%) 25.2 26.4 23.2 22.6 21.3
流动负债(%) 30.9 32.8 31.6 29.5 27.4
非流动负债(%) 8.5 8.9 12.9 15.1 15.3
权益
股东权益(%) 60.6 58.3 -- 55.4 57.3
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.9 4.8 7.7 6.0 6.5
ROE=净资产收益率(%) 9.4 8.1 13.7 10.9 11.4
ROIC=资本回报率(%) 9.7 7.5 12.4 10.0 10.3
税前纯益占实收资本(%) 66.9 67.4 128.8 -- --
EPS=每股收益(元) 0.6 0.6 1.1 1.0 1.1
毛利率(%) 35.4 30.3 35.8 37.9 37.1
营业利润率(%) 13.8 10.6 15.2 14.1 14.3
营业费用率(%) 24.5 21.9 22.9 22.5 21.8
净利率(%) 13.3 9.5 13.5 12.3 12.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.7 3.0 3.4 2.5 2.7
完整生意周期(天) 394.2 345.4 314.9 333.7 317.2
应收款项周转率(次/年) 2.0 2.2 2.2 1.8 2.0
应收款项周转天数(天) 182.8 163.1 163.9 199.1 181.6
存货周转率(次/年) 1.7 2.0 2.4 2.7 2.7
存货周转天数(天) 211.4 182.2 151.0 134.5 135.6
应付款项周转天数(天) 325.3 267.4 244.9 273.7 248.6
缺钱天数(天) 68.9 77.9 69.9 60.0 68.6
成长能力
营收增长率(%) -10.0 33.5 33.6 -- --
营业利润增长率(%) 4.2 2.2 92.5 -- --
净资本增长率(%) 13.1 8.2 17.5 -- --
偿债能力
速动比率(%) 169.2 155.6 175.3 199.9 216.8
流动比率(%) 222.1 212.8 214.2 234.7 256.6
利息保障倍数(倍) 22.7 18.8 22.8 14.2 14.0
财务结构
负债占资产比率(%) 39.4 41.7 44.5 44.6 42.7
长期资金占重资产比率(%) 361.5 341.0 311.8 330.9 357.9
现金能力
现金流量比率(%) -2.4 21.3 21.3 -- --
现金流量允当比率(%) 8.8 44.1 55.2 -- --
现金再投资比率(%) -6.5 6.9 7.2 -- --