资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.7 | 53.2 | 39.6 | 37.9 | 36.5 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | |
| 存货（%） | 6.4 | 3.7 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 66.2 | 55.6 | 55.9 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 33.8 | 44.4 | 44.1 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 10.8 | 14.3 | 13.0 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 12.5 | 16.3 | 16.7 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 87.1 | -- | 82.5 | 84.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 3.3 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 6.9 | 7.8 | 4.4 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 5.6 | 7.3 | 3.7 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.7 | 55.2 | 70.3 | 41.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 27.6 | 38.3 | 28.9 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 18.0 | 25.6 | 12.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 9.7 | 14.8 | 14.3 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 15.9 | 21.9 | 9.7 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 109.9 | 124.5 | 160.1 | 148.5 | 153.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.3 | 60.2 | 67.6 | 57.8 | 59.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 58.6 | 64.3 | 92.5 | 90.8 | 94.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.6 | 153.5 | 248.4 | 207.5 | 161.4 | |
| 缺钱天数（天） | 10.3 | -29.0 | -88.4 | -58.9 | -7.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.1 | 0.4 | 0.8 | 20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.6 | 25.4 | 43.5 | -40.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 48.8 | 6.2 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 451.0 | 500.3 | 306.5 | 297.1 | 341.3 | |
| 流动比率（%） | 496.9 | 529.6 | 341.0 | 335.0 | 388.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 12.9 | 16.6 | 17.5 | 15.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 518.0 | 426.8 | 232.1 | 227.7 | 234.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.4 | 37.3 | 23.0 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.2 | 73.6 | 54.9 | 50.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.5 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | -- |
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