资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 18.8 | 17.8 | 18.5 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 22.7 | 25.7 | 28.6 | 25.9 | |
| 存货（%） | 11.1 | 10.5 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 58.9 | 60.1 | 63.5 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 41.1 | 39.9 | 36.5 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 12.9 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 17.8 | 18.5 | 22.7 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 80.3 | -- | 75.6 | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 8.9 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 7.6 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.6 | 78.7 | 81.5 | 59.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 32.7 | 35.0 | 33.4 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 11.5 | 13.3 | 13.3 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 21.2 | 23.2 | 19.3 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 11.0 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 243.9 | 220.9 | 210.4 | 223.1 | 204.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.4 | 123.8 | 135.4 | 161.9 | 136.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 118.5 | 97.0 | 75.1 | 61.2 | 68.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.7 | 74.4 | 71.8 | 95.6 | 93.7 | |
| 缺钱天数（天） | 170.2 | 146.5 | 138.6 | 127.6 | 111.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 17.1 | 15.2 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.5 | -22.2 | 32.2 | 1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | -1.0 | 4.1 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 424.9 | 272.9 | 287.3 | 250.6 | 250.6 | |
| 流动比率（%） | 516.3 | 331.8 | 325.8 | 279.7 | 277.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 19.7 | 20.8 | 24.4 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 360.4 | 306.7 | 318.0 | 316.4 | 329.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.9 | 34.7 | 51.7 | 44.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.8 | 84.0 | 87.7 | 90.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -4.6 | 2.3 | -5.7 | -- |
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