资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 4.8 | 19.7 | 5.7 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 35.3 | 35.3 | 15.4 | 18.7 | 18.7 | |
| 存货（%） | 7.5 | 12.1 | 5.8 | 4.2 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 82.7 | 80.7 | 69.1 | 62.7 | 62.5 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 10.8 | 11.1 | |
| 非流动资产（%） | 17.3 | 19.3 | 30.9 | 37.3 | 37.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 61.3 | 68.4 | 24.0 | 18.0 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 80.5 | 94.9 | 45.6 | 39.5 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 6.6 | 15.7 | 14.1 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.6 | -1.5 | -- | 46.4 | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 5.8 | 16.6 | 17.8 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.0 | -15.6 | 1.4 | -4.2 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -75.2 | -258.1 | 24.5 | -10.0 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 11.2 | -4.9 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -226.9 | -188.0 | 4.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.3 | -2.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 0.5 | 3.0 | 1.6 | 17.2 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | -31.9 | -54.4 | 4.6 | -14.1 | -12.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 16.1 | 23.6 | 21.4 | 20.4 | |
| 净利率（%) | -31.8 | -59.4 | 5.9 | -13.5 | -12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 396.8 | 625.5 | 610.9 | 269.5 | 287.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 346.5 | 491.4 | 450.7 | 196.9 | 193.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 50.3 | 134.1 | 160.2 | 72.6 | 94.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 507.5 | 919.6 | 858.5 | 303.1 | 280.9 | |
| 缺钱天数（天） | -110.7 | -294.1 | -247.6 | -33.6 | 6.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.5 | -50.3 | -48.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -790.2 | 100.0 | 104.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -45.6 | -106.2 | -1324.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.5 | 72.3 | 138.9 | 148.0 | 143.8 | |
| 流动比率（%） | 102.8 | 85.1 | 151.7 | 158.7 | 157.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.4 | -16.0 | 1.8 | -2.2 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.4 | 101.5 | 61.3 | 53.6 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.7 | 54.4 | 291.5 | 267.3 | 264.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | 0.9 | 1.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.3 | 52.0 | 73.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -88.7 | -96.4 | -52.3 | -- | -- |
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